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金融界基金05月12日讯 嘉实中证软件服务ETF基金05月11日下跌1.81%，现价0.978元，成交5162.66万元。当前本基金场外净值为0.9779元，环比上个交易日下跌1.92%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为14.12%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.98%，近3个月本基金净值上涨2.87%，近6月本基金净值上涨15.10%，近1年本基金净值上涨38.47%，成立以来本基金累计净值为0.9779元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-4.67%。

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